{% include 'rapor/rapor_nawbar_bst.html' %} {% load humanize %} Nakit Akis Raporu

Finans Raporu - {{ current_month|date:"F Y" }}

Bu Ay İçin Nakit Akış Analizi
Bu Ay Plan

A.1. Ayin Gerceklesen Gelir: {{ toplam_kasa_gelir_grn|floatformat:0|intcomma }} €

B.1. Ayın gerceklesen Ödemeleri: {{ toplam_bu_ay_odeme_grc|floatformat:0|intcomma }} €

Gün itibariyle kasada olan para: HESAPLANIYOR €

Faturalanmış gelecek para: HESAPLANIYOR €

A.2. Ayin Beklenen Gelir: {{ toplam_kasa_gelir_plan|floatformat:0|intcomma }} €

B.2. Ayın planlanan Ödemeleri: {{ toplam_bu_ay_odeme_plan|floatformat:0|intcomma }} €

E. Gunu Gecmemis Borclar: {{ gecikmemis_borc|floatformat:0|intcomma }} €

E.1. Gunu Gecmis Bekletilen Borclar: {{ soz_borc|floatformat:0|intcomma }} €

E.2. Gunu Gecmis Acil Borclar: {{ acil_borc|floatformat:0|intcomma }} €

BILANCO Yaklasik: {{ Bilanco|floatformat:0|intcomma }} €

Gelirler toplamı: HESAPLANIYOR €

A- an itibariyle kasada olan: HESAPLANIYOR €

B- alacaklar toplamı: HESAPLANIYOR €

C- depozito: 17136 €

D-depo mal varlığı: {{ depo_maliyet|floatformat:0|intcomma }} €

Borçlar toplam: {{ kalan_borc|floatformat:0|intcomma }} €

1- personele borçlar: HESAPLANIYOR €

2- firmalara borçlar: HESAPLANIYOR €

3- Devlete borçlar: HESAPLANIYOR €

4-Banka borçları: HESAPLANIYOR €

Gunluk Nakit Akis ve Kumulatif Bakiye Grafigi
{% if grafik %} Nakit Akis Grafigi {% else %}

⚠ Grafik yuklenemedi. Lutfen verileri kontrol edin.

{% endif %}
Kumulatif Nakit Akis Farki (Tarih Bazli)
{% if kumulatif_rapor %} {% for veri in kumulatif_rapor %} {% endfor %}
Tarih Kumulatif Bakiye (€)
{{ veri.tarih|date:"d.m.Y" }} {{ veri.kumulatif_bakiye|floatformat:0 }} €
{% else %}

⚠ Kumulatif bakiye verisi bulunamadı.

{% endif %}
Detaylı Nakit Akış Raporu

{% if eski_borclar %} {% for rapor in eski_borclar %} {% endfor %}
Firma Son Ödeme Tarihi Planlanan Ödeme Tarihi Gider (€)
{{ rapor.aciklama3 }} {{ rapor.son_odeme_tarihi_date|date:"d.m" }} {{ rapor.odeme_plan_date|date:"d.m" }} {{ rapor.mebla|floatformat:0 }}€
{% else %}

⚠ Eski borç bulunamadı.

{% endif %}

{% if raporlar %} {% for rapor in raporlar %} {% if not rapor.odendi %} {% endif %} {% endfor %}
Firma Son Ödeme Tarihi Planlanan Ödeme Tarihi Gider (€)
{{ rapor.aciklama3 }} {{ rapor.son_odeme_tarihi_date|date:"d.m" }} {{ rapor.odeme_plan_date|date:"d.m" }} {{ rapor.mebla|floatformat:0 }}€
{% else %}

⚠ Ödenmemiş borç bulunamadı.

{% endif %}

{% if raporlar %} {% for rapor in raporlar %} {% if rapor.odendi %} {% endif %} {% endfor %}
Firma Son Ödeme Tarihi Planlanan Ödeme Tarihi Gider (€)
{{ rapor.aciklama3 }} {{ rapor.son_odeme_tarihi_date|date:"d.m" }} {{ rapor.odeme_plan_date|date:"d.m" }} {{ rapor.mebla|floatformat:0 }}€
{% else %}

⚠ Ödenmiş borç bulunamadı.

{% endif %}